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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 926.00 | 45 379.00 | 24 547.00 | 69 926.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 826.00 | 45 379.00 | 98 447.00 | 143 826.00 |
060 Stock marchandises | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
072 Créances – Autres | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
084 Disponibilités | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
110 Total général Actif | 184 253.00 | 45 379.00 | 138 873.00 | 184 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 459.00 | | | 502 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 460.00 | | | 502 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 493.00 | | | 362 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
252 Charges sociales | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 620.00 | | | 507 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
294 Charges financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 215.00 | | | -10 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |