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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 134 000.00 | 96 811.00 | 37 188.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 554.00 | 45 871.00 | 9 683.00 | 55 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 075.00 | 87 178.00 | 27 897.00 | 115 075.00 |
AX Avances et acomptes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 087.00 | 229 860.00 | 1 269 226.00 | 1 499 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BZ Autres créances | 118 998.00 | | 118 998.00 | 118 998.00 |
CF Disponibilités | 567 351.00 | | 567 351.00 | 567 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 561.00 | | 710 561.00 | 710 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 648.00 | 229 860.00 | 1 979 787.00 | 2 209 648.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 028.00 | 1 601 678.00 | | 1 487 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 448.00 | 245 349.00 | | 182 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 476.00 | 1 858 028.00 | | 1 680 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 928.00 | 86 121.00 | | 18 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 22 843.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | 60 637.00 | | 62 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 658.00 | 135 482.00 | | 162 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 311.00 | 305 083.00 | | 299 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 787.00 | 2 163 111.00 | | 1 979 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 344.00 | | 2 086 344.00 | 2 086 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 344.00 | | 2 086 344.00 | 2 086 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 68.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 68.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -68.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 575.00 | 99 132.00 | | 63 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 305.00 | 1 908 411.00 | | 2 123 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 856.00 | 1 663 061.00 | | 1 940 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 448.00 | 245 349.00 | | 182 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 347.00 | | | 1 486 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 548.00 | | | 292 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 099.00 | 30 761.00 | | 199 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 099.00 | 30 761.00 | | 199 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 310.00 | 120 561.00 | 3 749.00 | 124 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 311.00 | 299 311.00 | | 299 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |