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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 700.00 | 21 237.00 | 13 463.00 | 34 700.00 |
AP Constructions | 247 500.00 | 157 802.00 | 89 698.00 | 247 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 533.00 | 58 026.00 | 1 507.00 | 59 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 138.00 | 162 111.00 | 40 027.00 | 202 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 280.00 | 399 176.00 | 1 347 104.00 | 1 746 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 400 253.00 | | 400 253.00 | 400 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 091.00 | | 447 091.00 | 447 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 371.00 | 399 176.00 | 1 794 195.00 | 2 193 371.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 832.00 | | | 1 319 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 290.00 | | | 131 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 122.00 | | | 1 462 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 778.00 | | | 155 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 073.00 | | | 332 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 195.00 | | | 1 794 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 294.00 | | | 326 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 332.00 | | 419 332.00 | 419 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 332.00 | | 419 332.00 | 419 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 901.00 | | | 429 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 611.00 | | | 298 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 290.00 | | | 131 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 110.00 | 49 066.00 | | 350 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 10 333.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 206.00 | 38 733.00 | | 339 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 778.00 | 150 000.00 | 5 778.00 | 155 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 196.00 | 46 838.00 | 12 358.00 | 59 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073.00 | 326 294.00 | 5 778.00 | 332 073.00 |