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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 3 572.00 | 10 127.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 136 367.00 | 25 132.00 | 161 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 533.00 | 54 909.00 | 4 623.00 | 59 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 337.00 | 119 515.00 | 18 822.00 | 138 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 178.00 | 314 364.00 | 1 264 813.00 | 1 579 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BZ Autres créances | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
CF Disponibilités | 615 521.00 | | 615 521.00 | 615 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 582.00 | | 733 582.00 | 733 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 761.00 | 314 364.00 | 1 998 396.00 | 2 312 761.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807 526.00 | 1 626 167.00 | | 1 807 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 852.00 | 181 359.00 | | 128 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 378.00 | 1 818 526.00 | | 1 947 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 72 916.00 | | 15 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 786.00 | 161 194.00 | | 10 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
EA Autres dettes | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 018.00 | 240 411.00 | | 51 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 396.00 | 2 058 937.00 | | 1 998 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 893.00 | | 1 707 893.00 | 1 707 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 893.00 | | 1 707 893.00 | 1 707 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 160.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 160.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -89.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 854.00 | 47 435.00 | | 31 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 735.00 | 2 539 493.00 | | 1 764 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 882.00 | 2 358 133.00 | | 1 635 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 852.00 | 181 359.00 | | 128 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 587.00 | 26 778.00 | | 287 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 1 428.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 442.00 | 25 350.00 | | 285 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 119.00 | 118 061.00 | 16 058.00 | 134 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |