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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 349.00 | 4 133.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 734.00 | 22 025.00 | 11 710.00 | 33 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 569.00 | 22 373.00 | 18 196.00 | 40 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 460.00 | | 291 460.00 | 291 460.00 |
BZ Autres créances | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CF Disponibilités | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 155.00 | | 397 155.00 | 397 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 724.00 | 22 373.00 | 415 351.00 | 437 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 644.00 | 32 812.00 | | 35 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 040.00 | 2 831.00 | | 60 040.00 |
DL TOTAL (I) | 106 484.00 | 46 444.00 | | 106 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 908.00 | 68 058.00 | | 37 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 897.00 | 92 075.00 | | 144 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 062.00 | 82 096.00 | | 126 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 867.00 | 256 384.00 | | 308 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 351.00 | 302 828.00 | | 415 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 504.00 | | 19 260.00 | 22 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 40 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 38 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 335.00 | | 17 076.00 | 22 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 2 184.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 656.00 | 6 564.00 | 847.00 | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 6 564.00 | 847.00 | 16 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 897.00 | 144 897.00 | | 144 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 460.00 | | | 291 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 361.00 | 369 008.00 | 2 353.00 | 371 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 867.00 | 308 867.00 | | 308 867.00 |