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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 2 589.00 | 1 892.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 083.00 | 27 291.00 | 4 792.00 | 32 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 014.00 | 32 145.00 | 14 868.00 | 47 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 981.00 | | 343 981.00 | 343 981.00 |
BZ Autres créances | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
CF Disponibilités | 481 982.00 | | 481 982.00 | 481 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 322.00 | | 897 322.00 | 897 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 336.00 | 32 145.00 | 912 191.00 | 944 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 483.00 | 95 684.00 | | 129 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 024.00 | 78 799.00 | | 212 024.00 |
DL TOTAL (I) | 352 307.00 | 185 283.00 | | 352 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 835.00 | 38 461.00 | | 57 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 456.00 | 227 996.00 | | 282 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 593.00 | 148 503.00 | | 219 593.00 |
EA Autres dettes | | 10 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 884.00 | 425 555.00 | | 559 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 191.00 | 610 838.00 | | 912 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 8 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 47 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 092.00 | 7 053.00 | | 25 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 761.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | 6 293.00 | | 23 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 456.00 | 282 456.00 | | 282 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 593.00 | 219 593.00 | | 219 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 343 981.00 | 343 981.00 | | 343 981.00 |
VC Groupe et associés | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 123.00 | 410 939.00 | 8 184.00 | 419 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 884.00 | 559 884.00 | | 559 884.00 |