| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 504.00 | 761.00 | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 1 469.00 | 3 013.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 083.00 | 22 119.00 | 9 964.00 | 32 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 183.00 | 25 092.00 | 22 091.00 | 47 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 898.00 | 1 262.00 | 406 636.00 | 407 898.00 |
BZ Autres créances | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
CF Disponibilités | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 009.00 | 1 262.00 | 588 747.00 | 590 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 192.00 | 26 354.00 | 610 838.00 | 637 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 684.00 | 35 644.00 | | 95 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 799.00 | 60 040.00 | | 78 799.00 |
DL TOTAL (I) | 185 283.00 | 106 484.00 | | 185 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 461.00 | 37 908.00 | | 38 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 996.00 | 144 897.00 | | 227 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 503.00 | 126 062.00 | | 148 503.00 |
EA Autres dettes | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 555.00 | 308 867.00 | | 425 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 838.00 | 415 351.00 | | 610 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 373.00 | 8 262.00 | 5 543.00 | 22 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 6 758.00 | 5 543.00 | 22 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 996.00 | 227 996.00 | | 227 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 407 898.00 | | | 407 898.00 |
VP Divers | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 503.00 | 148 503.00 | | 148 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 110.00 | 460 757.00 | 8 353.00 | 469 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 555.00 | 425 555.00 | | 425 555.00 |