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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 502.00 | 1 098.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 3 263.00 | 2 367.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 344.00 | 20 227.00 | 7 117.00 | 27 344.00 |
AX Avances et acomptes | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 370.00 | 32 643.00 | 31 727.00 | 64 370.00 |
BT Marchandises | 296 248.00 | | 296 248.00 | 296 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
BZ Autres créances | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 522.00 | | 419 522.00 | 419 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 892.00 | 32 643.00 | 451 248.00 | 483 892.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 15 788.00 | 7 983.00 | | 15 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 614.00 | 7 805.00 | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 52 102.00 | 45 488.00 | | 52 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 561.00 | 37 897.00 | | 58 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 704.00 | 189 026.00 | | 204 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 33 992.00 | | 40 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 185.00 | 47 566.00 | | 49 185.00 |
EA Autres dettes | 45 800.00 | 52 833.00 | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 146.00 | 361 314.00 | | 399 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 248.00 | 406 802.00 | | 451 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 601.00 | 361 314.00 | | 111 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 388.00 | | 1 900 388.00 | 1 900 388.00 |
FG Production vendue services | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 220.00 | | 1 947 220.00 | 1 947 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 392.00 | 1 626.00 | | 33 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 392.00 | 1 626.00 | | 33 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 476.00 | -1 626.00 | | -20 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 978.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 613.00 | 1 451 205.00 | | 1 961 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 999.00 | 1 443 399.00 | | 1 954 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 614.00 | 7 805.00 | | 6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 811.00 | | 14 558.00 | 49 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | | 14 536.00 | 31 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | 22.00 | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 252.00 | 4 391.00 | | 28 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 720.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | 3 671.00 | | 19 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 800.00 | 7 248.00 | 28 992.00 | 45 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VC Groupe et associés | 956.00 | | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 561.00 | 14 272.00 | 44 289.00 | 58 561.00 |
VI Groupe et associés | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 005.00 | 113 626.00 | 7 380.00 | 121 005.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 146.00 | 111 601.00 | 73 281.00 | 399 146.00 |