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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901.00 | 4 463.00 | 3 438.00 | 7 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 359.00 | 633.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 527.00 | 18 965.00 | 25 562.00 | 44 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 233.00 | 25 786.00 | 37 447.00 | 63 233.00 |
BT Marchandises | 284 150.00 | | 284 150.00 | 284 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 907.00 | | 119 907.00 | 119 907.00 |
BZ Autres créances | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
CF Disponibilités | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 607.00 | | 549 607.00 | 549 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 840.00 | 25 786.00 | 587 054.00 | 612 840.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 27 989.00 | 22 402.00 | | 27 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 679.00 | 5 587.00 | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 72 368.00 | 57 689.00 | | 72 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 797.00 | 44 290.00 | | 122 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 943.00 | 247 728.00 | | 199 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 833.00 | 65 953.00 | | 49 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 469.00 | 47 610.00 | | 66 469.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 45 549.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 686.00 | 451 130.00 | | 514 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 054.00 | 508 819.00 | | 587 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 189.00 | 145 076.00 | | 271 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 933.00 | | 1 484.00 | 77 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 185.00 | 63 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 151.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 033.00 | 47 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 067.00 | | 1 484.00 | 61 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937.00 | 8 859.00 | 13 010.00 | 29 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 1 238.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | 7 621.00 | 11 859.00 | 25 562.00 |