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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 692.00 | 299.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 087.00 | 24 876.00 | 20 211.00 | 45 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 828.00 | 27 568.00 | 32 260.00 | 59 828.00 |
BT Marchandises | 423 566.00 | | 423 566.00 | 423 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 636.00 | | 513 636.00 | 513 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 464.00 | 27 568.00 | 545 896.00 | 573 464.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 42 668.00 | 27 989.00 | | 42 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | 14 679.00 | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 88 266.00 | 72 368.00 | | 88 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 075.00 | 122 797.00 | | 129 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 842.00 | 199 943.00 | | 174 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 49 833.00 | | 38 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 066.00 | 66 469.00 | | 77 066.00 |
EA Autres dettes | 38 500.00 | 3 143.00 | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 630.00 | 514 686.00 | | 457 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 896.00 | 587 054.00 | | 545 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 215.00 | 80 000.00 | | 69 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 233.00 | | 4 496.00 | 63 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 59 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 901.00 | 3 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | 3 936.00 | 7 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 518.00 | | 560.00 | 47 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 786.00 | 7 107.00 | 5 325.00 | 25 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 863.00 | 5 325.00 | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 323.00 | 6 244.00 | | 21 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 860.00 | 31 919.00 | 27 941.00 | 59 860.00 |
VI Groupe et associés | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 678.00 | 90 070.00 | 7 607.00 | 97 678.00 |
VW T.V.A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 630.00 | 254 847.00 | 27 941.00 | 457 630.00 |