| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 114.00 | 367 680.00 | 29 433.00 | 397 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 384.00 | 256 403.00 | 189 980.00 | 446 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 035.00 | 624 084.00 | 402 951.00 | 1 027 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 421.00 | 20 037.00 | 307 384.00 | 327 421.00 |
BZ Autres créances | 180 297.00 | | 180 297.00 | 180 297.00 |
CF Disponibilités | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 171.00 | 20 037.00 | 520 134.00 | 540 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 207.00 | 644 121.00 | 923 085.00 | 1 567 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 66 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | -7 101.00 | -570 790.00 | | -7 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 136.00 | -82 311.00 | | -822 136.00 |
DL TOTAL (I) | -808 399.00 | -586 262.00 | | -808 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 901.00 | 48 950.00 | | 33 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417.00 | 301 124.00 | | 169 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 243.00 | 271 100.00 | | 245 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 11 979.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 1 281 014.00 | 1 104 995.00 | | 1 281 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 484.00 | 1 738 151.00 | | 1 731 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 085.00 | 1 151 888.00 | | 923 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 909.00 | 1 738 151.00 | | 1 708 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 702 041.00 | | 1 702 041.00 | 1 702 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 041.00 | | 1 702 041.00 | 1 702 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501.00 | 104 800.00 | | 14 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 575.00 | 46 795.00 | | 22 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 413.00 | 46 795.00 | | 37 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 912.00 | 58 005.00 | | -22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 540.00 | 2 881 940.00 | | 1 727 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 677.00 | 2 964 252.00 | | 2 549 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 136.00 | -82 311.00 | | -822 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 480.00 | | 18 114.00 | 1 046 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 559.00 | 1 027 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 559.00 | 845 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 978.00 | | 18 114.00 | 864 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 528.00 | 76 277.00 | 22 721.00 | 570 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 528.00 | 76 277.00 | 22 721.00 | 570 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 073.00 | 6 157.00 | 6 193.00 | 20 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 073.00 | 6 157.00 | 6 193.00 | 20 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 073.00 | 6 157.00 | 6 193.00 | 20 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 157.00 | 6 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 417.00 | 169 417.00 | | 169 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
UX Autres créances clients | 306 725.00 | | | 306 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VC Groupe et associés | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571.00 | 10 996.00 | 22 575.00 | 33 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VP Divers | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 051.00 | 509 550.00 | 181 501.00 | 691 051.00 |
VW T.V.A. | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 484.00 | 1 708 909.00 | 22 575.00 | 1 731 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 409.00 | 51 520.00 | | 42 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 555.00 | 208 406.00 | | 110 555.00 |
ST Autres comptes | 426 476.00 | 512 920.00 | | 426 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 074 711.00 | 1 097 958.00 | | 1 074 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 103.00 | 270 415.00 | | 192 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 815.00 | 32 467.00 | | 18 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 224.00 | 83 987.00 | | 61 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 650.00 | 588 681.00 | | 346 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 843.00 | 396 840.00 | | 352 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 803 846.00 | 2 089 701.00 | | 1 803 846.00 |