| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 533.00 | 367 846.00 | 7 686.00 | 375 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 032.00 | 280 060.00 | 150 971.00 | 431 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 067.00 | 647 907.00 | 340 159.00 | 988 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 674.00 | 14 860.00 | 261 814.00 | 276 674.00 |
BZ Autres créances | 188 912.00 | | 188 912.00 | 188 912.00 |
CF Disponibilités | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 308.00 | 14 860.00 | 464 448.00 | 479 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 376.00 | 662 768.00 | 804 607.00 | 1 467 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | -829 238.00 | -7 101.00 | | -829 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 736.00 | -822 136.00 | | -579 736.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 135.00 | -808 399.00 | | -1 388 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 573.00 | 33 901.00 | | 22 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 401.00 | 169 417.00 | | 377 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 801.00 | 245 243.00 | | 159 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 908.00 | | |
EA Autres dettes | 1 632 966.00 | 1 281 014.00 | | 1 632 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 743.00 | 1 731 484.00 | | 2 192 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 607.00 | 923 085.00 | | 804 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 366.00 | 1 708 909.00 | | 2 181 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 193.00 | 4 463.00 | 1 080 656.00 | 1 076 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 193.00 | 4 463.00 | 1 080 656.00 | 1 076 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 166.00 | 4 788.00 | | 7 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 14 501.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 501.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 701.00 | 22 575.00 | | 13 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 701.00 | 37 413.00 | | 13 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 700.00 | -22 912.00 | | -13 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 873.00 | 1 727 540.00 | | 1 094 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 609.00 | 2 549 677.00 | | 1 674 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 736.00 | -822 136.00 | | -579 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 035.00 | | 13 183.00 | 1 027 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 151.00 | 988 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 151.00 | 806 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 533.00 | | 13 183.00 | 845 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 084.00 | 73 940.00 | 50 116.00 | 624 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 084.00 | 73 940.00 | 50 116.00 | 624 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 037.00 | 1 860.00 | 7 037.00 | 20 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 037.00 | 1 860.00 | 7 037.00 | 20 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 037.00 | 1 860.00 | 7 037.00 | 20 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | 7 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 401.00 | 377 401.00 | | 377 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
UX Autres créances clients | 261 126.00 | | | 261 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
VC Groupe et associés | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 573.00 | 11 197.00 | 11 376.00 | 22 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 203.00 | 1 565 203.00 | | 1 565 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 475.00 | 465 973.00 | 181 501.00 | 647 475.00 |
VW T.V.A. | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 743.00 | 2 181 366.00 | 11 376.00 | 2 192 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 022.00 | 42 409.00 | | 47 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 800.00 | 110 555.00 | | 90 800.00 |
ST Autres comptes | 270 396.00 | 426 476.00 | | 270 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 166.00 | 1 074 711.00 | | 663 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 377.00 | 192 103.00 | | 141 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 561.00 | 18 815.00 | | 5 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 583.00 | 61 224.00 | | 52 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 444.00 | 346 650.00 | | 215 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 961.00 | 352 843.00 | | 202 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 740.00 | 1 803 846.00 | | 1 165 740.00 |