| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 533.00 | 374 564.00 | 968.00 | 375 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 647.00 | 325 250.00 | 106 397.00 | 431 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 682.00 | 699 814.00 | 288 867.00 | 988 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 376.00 | 770.00 | 178 605.00 | 179 376.00 |
BZ Autres créances | 160 118.00 | | 160 118.00 | 160 118.00 |
CF Disponibilités | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 574.00 | 770.00 | 345 803.00 | 346 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 256.00 | 700 585.00 | 634 671.00 | 1 335 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 408 974.00 | -829 238.00 | | -1 408 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 643.00 | -579 736.00 | | -480 643.00 |
DL TOTAL (I) | -1 868 778.00 | -1 388 135.00 | | -1 868 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 384.00 | 22 573.00 | | 11 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 285.00 | 377 401.00 | | 259 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 141.00 | 159 801.00 | | 93 141.00 |
EA Autres dettes | 2 139 638.00 | 1 632 966.00 | | 2 139 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 450.00 | 2 192 743.00 | | 2 503 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 671.00 | 804 607.00 | | 634 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 450.00 | 2 181 366.00 | | 2 503 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 867 567.00 | 6 495.00 | 874 063.00 | 867 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 570.00 | 6 495.00 | 874 066.00 | 867 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 108.00 | 7 166.00 | | 7 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 249.00 | 13 701.00 | | 10 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 249.00 | 13 701.00 | | 10 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 249.00 | -13 700.00 | | -10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 602.00 | 1 094 873.00 | | 901 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 246.00 | 1 674 609.00 | | 1 382 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 643.00 | -579 736.00 | | -480 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 067.00 | | 615.00 | 988 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 565.00 | | 615.00 | 806 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 907.00 | 51 907.00 | | 647 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 907.00 | 51 907.00 | | 647 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 860.00 | 1 982.00 | 16 072.00 | 14 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 860.00 | 1 982.00 | 16 072.00 | 14 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 860.00 | 1 982.00 | 16 072.00 | 14 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 982.00 | 16 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 285.00 | 259 285.00 | | 259 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
UX Autres créances clients | 178 451.00 | 178 451.00 | | 178 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VC Groupe et associés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 997.00 | 339 495.00 | 181 501.00 | 520 997.00 |
VW T.V.A. | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 450.00 | 2 503 450.00 | | 2 503 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 297.00 | 47 022.00 | | 39 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 893.00 | 90 800.00 | | 67 893.00 |
ST Autres comptes | 350 392.00 | 270 396.00 | | 350 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588 780.00 | 663 166.00 | | 588 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 436.00 | 141 377.00 | | 20 436.00 |
YW Taxe professionnelle | -41 099.00 | 5 561.00 | | -41 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 801.00 | 52 583.00 | | -1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 767.00 | 215 444.00 | | 177 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 871.00 | 202 961.00 | | 227 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 503.00 | 1 165 740.00 | | 1 027 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |