| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 2 245.00 | 3 275.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 789.00 | 24 984.00 | 16 805.00 | 41 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 686.00 | 27 529.00 | 84 157.00 | 111 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 688.00 | | 1 107 688.00 | 1 107 688.00 |
BZ Autres créances | 193 333.00 | | 193 333.00 | 193 333.00 |
CF Disponibilités | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 117.00 | | 1 458 117.00 | 1 458 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 803.00 | 27 529.00 | 1 542 275.00 | 1 569 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
DL TOTAL (I) | 278 596.00 | | | 278 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 668.00 | 123.00 | | 349 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 069.00 | 53.00 | | 501 069.00 |
EA Autres dettes | 286 167.00 | | | 286 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 678.00 | 176.00 | | 1 263 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 275.00 | 176.00 | | 1 542 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 678.00 | 176.00 | | 1 263 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 023.00 | | 12 542.00 | 136 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 253.00 | 64 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 879.00 | 111 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 47 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 203.00 | | 8 732.00 | 45 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 521.00 | | 3 810.00 | 90 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 485.00 | 12 587.00 | 6 543.00 | 21 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 185.00 | 12 587.00 | 6 543.00 | 21 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 668.00 | 349 668.00 | | 349 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 167.00 | 286 167.00 | | 286 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 349.00 | | | 1 106 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VI Groupe et associés | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
VP Divers | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 998.00 | 1 334 969.00 | 64 029.00 | 1 398 998.00 |
VW T.V.A. | 222 326.00 | 222 326.00 | | 222 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 678.00 | 1 263 678.00 | | 1 263 678.00 |