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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 3 349.00 | 2 171.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 544.00 | 44 785.00 | 28 759.00 | 73 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 441.00 | 48 433.00 | 75 008.00 | 123 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 126.00 | | 2 040 126.00 | 2 040 126.00 |
BZ Autres créances | 903 735.00 | | 903 735.00 | 903 735.00 |
CF Disponibilités | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 024.00 | | 3 160 024.00 | 3 160 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 465.00 | 48 433.00 | 3 235 032.00 | 3 283 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 63 963.00 | 199 396.00 | | 63 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 035.00 | 114 567.00 | | -17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 126 128.00 | 393 163.00 | | 126 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 987.00 | 1 215.00 | | 302 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 907.00 | 11 307.00 | | 202 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 367.00 | 478 646.00 | | 1 163 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 866.00 | 579 082.00 | | 809 866.00 |
EA Autres dettes | 629 777.00 | 219 748.00 | | 629 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 904.00 | 1 289 999.00 | | 3 108 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 032.00 | 1 683 162.00 | | 3 235 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 856.00 | 1 289 999.00 | | 2 984 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 613.00 | 1 215.00 | | 189 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 907.00 | | | 202 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 805 724.00 | 1 369 558.00 | 7 175 282.00 | 5 805 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 724.00 | 1 369 558.00 | 7 175 282.00 | 5 805 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 206 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 100 445.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 111 968.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 229.00 | 65 631.00 | | 11 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | 4 257.00 | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 508.00 | 69 888.00 | | 14 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 492.00 | 42 079.00 | | 13 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 235.00 | 5 532 457.00 | | 7 214 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 270.00 | 5 417 891.00 | | 7 231 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 035.00 | 114 567.00 | | -17 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 113.00 | | 49 235.00 | 138 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 874.00 | 44 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 907.00 | 123 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 033.00 | 79 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 862.00 | | 24 235.00 | 59 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 951.00 | | 25 000.00 | 77 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 733.00 | 10 703.00 | 3.00 | 37 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 433.00 | 10 703.00 | 3.00 | 37 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 367.00 | 1 163 367.00 | | 1 163 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 407.00 | 198 407.00 | | 198 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 558.00 | 151 558.00 | | 151 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 777.00 | 629 777.00 | | 629 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 787.00 | 2 038 787.00 | | 2 038 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 134 457.00 | 134 457.00 | | 134 457.00 |
VC Groupe et associés | 258 996.00 | 258 996.00 | | 258 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 613.00 | 65 565.00 | 124 048.00 | 189 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
VI Groupe et associés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VP Divers | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 291.00 | 240 291.00 | | 240 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 222.00 | 3 044 192.00 | 44 029.00 | 3 088 222.00 |
VW T.V.A. | 436 549.00 | 436 549.00 | | 436 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 904.00 | 2 984 856.00 | 124 048.00 | 3 108 904.00 |