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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 1 693.00 | 3 827.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 683.00 | 19 492.00 | 20 191.00 | 39 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 023.00 | 21 485.00 | 114 539.00 | 136 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 781.00 | 483.00 | 962 298.00 | 962 781.00 |
BZ Autres créances | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
CF Disponibilités | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 530.00 | 483.00 | 1 279 047.00 | 1 279 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 554.00 | 21 968.00 | 1 393 586.00 | 1 415 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 130 107.00 | 101 071.00 | | 130 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | 29 036.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 209 580.00 | 209 307.00 | | 209 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 412.00 | 127 416.00 | | 74 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 403.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 659.00 | 373 811.00 | | 385 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 426.00 | 459 139.00 | | 581 426.00 |
EA Autres dettes | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 006.00 | 960 769.00 | | 1 184 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 586.00 | 1 170 076.00 | | 1 393 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 571 557.00 | 119 394.00 | 4 690 951.00 | 4 571 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 557.00 | 119 394.00 | 4 690 951.00 | 4 571 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 038.00 | 5 957.00 | | 9 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 180.00 | 5 957.00 | | 14 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 038.00 | -5 957.00 | | -9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 219.00 | 4 708 906.00 | | 4 709 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 946.00 | 4 679 870.00 | | 4 708 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273.00 | 29 036.00 | | 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 648.00 | 127 479.00 | | 194 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 953.00 | | 10 213.00 | 130 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 142.00 | 90 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142.00 | 136 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | | 10 213.00 | 34 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776.00 | 8 709.00 | | 12 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | 8 709.00 | | 12 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 659.00 | 385 659.00 | | 385 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 981.00 | 161 981.00 | | 161 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
UX Autres créances clients | 954 452.00 | | | 954 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 412.00 | 48 904.00 | 25 508.00 | 74 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 521.00 | 1 139 049.00 | 90 473.00 | 1 229 521.00 |
VW T.V.A. | 200 015.00 | 200 015.00 | | 200 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 006.00 | 1 158 498.00 | 25 508.00 | 1 184 006.00 |