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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303.00 | 3 176.00 | 2 127.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 915.00 | 3 176.00 | 511 739.00 | 514 915.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 256 844.00 | | 256 844.00 | 256 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 905.00 | | 258 905.00 | 258 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 820.00 | 3 176.00 | 770 644.00 | 773 820.00 |
CU Autres participations | 509 612.00 | | 509 612.00 | 509 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 185.00 | 591 744.00 | | 634 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 686.00 | 42 442.00 | | 53 686.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 728 872.00 | 675 185.00 | | 728 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 8 973.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 560.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 306.00 | 5 958.00 | | 26 306.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 11.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 772.00 | 30 073.00 | | 41 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 644.00 | 705 258.00 | | 770 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 772.00 | 30 073.00 | | 41 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 305.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 305.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -305.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 2 612.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 783.00 | 140 532.00 | | 158 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 096.00 | 98 090.00 | | 105 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 686.00 | 42 442.00 | | 53 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 608.00 | | 12 307.00 | 502 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | | 2 515.00 | 2 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 820.00 | | 9 792.00 | 499 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 1 435.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 435.00 | | 1 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |