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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 1 726.00 | 1 754.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 092.00 | 1 726.00 | 511 366.00 | 513 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 296 448.00 | | 296 448.00 | 296 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 154.00 | | 320 154.00 | 320 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 246.00 | 1 726.00 | 831 519.00 | 833 246.00 |
CU Autres participations | 509 612.00 | | 509 612.00 | 509 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 872.00 | 634 185.00 | | 687 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 877.00 | 53 686.00 | | 65 877.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 794 748.00 | 728 872.00 | | 794 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 325.00 | 10 700.00 | | 13 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 4 710.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 143.00 | 26 306.00 | | 18 143.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 56.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 771.00 | 41 772.00 | | 36 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 519.00 | 770 644.00 | | 831 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 771.00 | 41 772.00 | | 36 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 62.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | 62.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -62.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 4 377.00 | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 787.00 | 158 783.00 | | 168 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 911.00 | 105 096.00 | | 102 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 877.00 | 53 686.00 | | 65 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |