| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 2 887.00 | 594.00 | 3 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 092.00 | 2 887.00 | 520 206.00 | 523 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
CF Disponibilités | 264 447.00 | | 264 447.00 | 264 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 533.00 | | 358 533.00 | 358 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 626.00 | 2 887.00 | 878 739.00 | 881 626.00 |
CU Autres participations | 499 620.00 | | 499 620.00 | 499 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 748.00 | 687 872.00 | | 753 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 740.00 | 65 877.00 | | 44 740.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 839 488.00 | 794 748.00 | | 839 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 012.00 | 13 325.00 | | 23 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 5 172.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | 18 143.00 | | 9 595.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 131.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 251.00 | 36 771.00 | | 39 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 739.00 | 831 519.00 | | 878 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 251.00 | 36 771.00 | | 39 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 5 128.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 495.00 | 168 787.00 | | 141 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 755.00 | 102 911.00 | | 96 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 740.00 | 65 877.00 | | 44 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726.00 | 1 160.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 160.00 | | 1 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |