| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 378.00 | 119 936.00 | 27 442.00 | 147 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 429.00 | 116 497.00 | 8 931.00 | 125 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 517.00 | 236 433.00 | 45 083.00 | 281 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BN En cours de production de biens | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BZ Autres créances | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CF Disponibilités | 265 721.00 | | 265 721.00 | 265 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 135.00 | | 369 135.00 | 369 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 651.00 | 236 433.00 | 414 218.00 | 650 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 319 679.00 | 247 005.00 | | 319 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380.00 | 97 674.00 | | -2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 334 069.00 | 361 449.00 | | 334 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850.00 | 11 521.00 | | 19 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 48 268.00 | | 25 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 574.00 | 67 333.00 | | 34 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 149.00 | 127 122.00 | | 80 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 218.00 | 488 571.00 | | 414 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 523 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 848.00 | |
FM Production stockée | | | 35 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 033.00 | 812 664.00 | | 564 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 413.00 | 714 990.00 | | 566 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 380.00 | 97 674.00 | | -2 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 267.00 | 8 967.00 | | 8 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 633.00 | | | 264 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 743.00 | | | 263 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 492.00 | 11 941.00 | | 224 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 492.00 | 11 941.00 | | 224 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 770.00 | 44 880.00 | 890.00 | 45 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |