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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 578.00 | 138 592.00 | 12 985.00 | 151 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 053.00 | 116 851.00 | 49 203.00 | 166 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 342.00 | 255 443.00 | 70 898.00 | 326 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 392 036.00 | | 392 036.00 | 392 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 034.00 | | 468 034.00 | 468 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 376.00 | 255 443.00 | 538 933.00 | 794 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 374 052.00 | | | 374 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 014.00 | | | -17 014.00 |
DL TOTAL (I) | 373 807.00 | | | 373 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 933.00 | | | 538 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 685.00 | | | 141 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 821.00 | 326 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 821.00 | 325 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255 450.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255 450.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 672.00 | 22 366.00 | 21 306.00 | 43 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 586.00 | 57 696.00 | 890.00 | 58 586.00 |
VW T.V.A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 991.00 | 141 685.00 | 21 306.00 | 162 991.00 |