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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 250.00 | 149 380.00 | 38 870.00 | 188 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 132.00 | 160 888.00 | 12 244.00 | 173 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 092.00 | 310 267.00 | 59 825.00 | 370 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 339 091.00 | | 339 091.00 | 339 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 941.00 | | 445 941.00 | 445 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 033.00 | 310 267.00 | 505 765.00 | 816 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 155.00 | 15 245.00 | | 15 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 272 247.00 | 232 852.00 | | 272 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 222.00 | 39 395.00 | | 45 222.00 |
DL TOTAL (I) | 334 148.00 | 289 016.00 | | 334 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 188.00 | 18 015.00 | | 14 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 146.00 | 28 959.00 | | 17 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 321.00 | 42 818.00 | | 37 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 937.00 | 130 485.00 | | 67 937.00 |
EA Autres dettes | 35 025.00 | 154 000.00 | | 35 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 617.00 | 374 276.00 | | 171 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 765.00 | 663 292.00 | | 505 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 617.00 | 374 276.00 | | 171 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 462.00 | | 2 630.00 | 367 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 572.00 | | 2 630.00 | 366 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 006.00 | 25 261.00 | | 285 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 006.00 | 25 261.00 | | 285 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 381.00 | 78 492.00 | 890.00 | 79 381.00 |
VW T.V.A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 617.00 | 171 617.00 | | 171 617.00 |