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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 470.00 | | 1 509 470.00 | 1 509 470.00 |
AP Constructions | 103 237.00 | 77 759.00 | 25 478.00 | 103 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 448.00 | 190 805.00 | 114 644.00 | 305 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 157.00 | 268 563.00 | 1 649 593.00 | 1 918 157.00 |
BT Marchandises | 189 877.00 | | 189 877.00 | 189 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 126 597.00 | | 126 597.00 | 126 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 979.00 | | 376 979.00 | 376 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 135.00 | 268 563.00 | 2 026 572.00 | 2 295 135.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 669 292.00 | 583 585.00 | | 669 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 328.00 | 85 707.00 | | 103 328.00 |
DL TOTAL (I) | 987 120.00 | 883 792.00 | | 987 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 301.00 | 962 956.00 | | 816 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512.00 | 12 836.00 | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 837.00 | 205 532.00 | | 156 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 346.00 | 47 946.00 | | 53 346.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 8 847.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 452.00 | 1 238 117.00 | | 1 039 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 572.00 | 2 121 909.00 | | 2 026 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 157.00 | | | 1 918 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 685.00 | | | 408 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 059.00 | 56 504.00 | | 212 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 059.00 | 56 504.00 | | 212 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 452.00 | 360 143.00 | 603 409.00 | 1 039 452.00 |