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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 106.00 | 1 026.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | 419.00 | 1 552.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265.00 | 525.00 | 2 740.00 | 3 265.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
CF Disponibilités | 1 214 838.00 | | 1 214 838.00 | 1 214 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 347 521.00 | | 1 347 521.00 | 1 347 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 786.00 | 525.00 | 1 350 261.00 | 1 350 786.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 042 455.00 | 1 011 359.00 | | 1 042 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | 50 596.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 025.00 | 1 276 455.00 | | 1 260 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 201.00 | 535 954.00 | | 78 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 727.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 153 589.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 477.00 | 67 393.00 | | 10 477.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 473.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 236.00 | 758 137.00 | | 90 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 261.00 | 2 034 591.00 | | 1 350 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 517.00 | | 671 517.00 | 671 517.00 |
FG Production vendue services | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 737.00 | | 734 737.00 | 734 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 13 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 058.00 | | | 1 540 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540 058.00 | 15 963.00 | | 1 540 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 942.00 | -15 963.00 | | 59 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 12 794.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 592.00 | 1 967 705.00 | | 2 355 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 522.00 | 1 917 109.00 | | 2 352 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070.00 | 50 596.00 | | 3 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 693.00 | 6 545.00 | | 5 693.00 |