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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 470.00 | | 1 509 470.00 | 1 509 470.00 |
AP Constructions | 113 417.00 | 97 495.00 | 15 922.00 | 113 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 025.00 | 790.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 304.00 | 238 676.00 | 16 627.00 | 255 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 943.00 | 341 973.00 | 1 542 971.00 | 1 884 943.00 |
BT Marchandises | 213 179.00 | | 213 179.00 | 213 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BZ Autres créances | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CF Disponibilités | 143 619.00 | | 143 619.00 | 143 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 621.00 | | 491 621.00 | 491 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 564.00 | 341 973.00 | 2 034 591.00 | 2 376 564.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011 359.00 | 960 107.00 | | 1 011 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 596.00 | 70 752.00 | | 50 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 455.00 | 1 245 359.00 | | 1 276 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 954.00 | 641 184.00 | | 535 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 534.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 589.00 | 144 341.00 | | 153 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 393.00 | 58 833.00 | | 67 393.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 488.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 137.00 | 846 381.00 | | 758 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 591.00 | 2 091 740.00 | | 2 034 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 563.00 | 25 817.00 | 3 408.00 | 319 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 786.00 | 25 817.00 | 3 408.00 | 315 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 954.00 | 457 753.00 | 78 201.00 | 535 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 823.00 | 134 823.00 | | 134 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 983.00 | 134 823.00 | 160.00 | 134 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 137.00 | 679 936.00 | 78 201.00 | 758 137.00 |