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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 679.00 | 27 805.00 | 35 874.00 | 63 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 479.00 | 35 805.00 | 879 674.00 | 915 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 114 578.00 | | 114 578.00 | 114 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 719.00 | | 236 719.00 | 236 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 198.00 | 35 805.00 | 1 116 393.00 | 1 152 198.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 444 734.00 | 358 621.00 | | 444 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 663.00 | 96 113.00 | | 107 663.00 |
DL TOTAL (I) | 560 647.00 | 462 984.00 | | 560 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 924.00 | 485 986.00 | | 402 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 4 178.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 706.00 | 117 815.00 | | 112 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | 44 252.00 | | 38 841.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 713.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 745.00 | 652 944.00 | | 555 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 393.00 | 1 115 928.00 | | 1 116 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 067.00 | 250 020.00 | | 235 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 709.00 | | 1 255 709.00 | 1 255 709.00 |
FG Production vendue services | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 807.00 | | 1 282 807.00 | 1 282 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 126.00 | 36 081.00 | | 39 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 378.00 | 1 281 871.00 | | 1 333 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 715.00 | 1 185 759.00 | | 1 225 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 663.00 | 96 113.00 | | 107 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 887.00 | | 18 110.00 | 897 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 915 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 71 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 487.00 | | 4 710.00 | 67 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 13 400.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 925.00 | 7 398.00 | 517.00 | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 925.00 | 7 398.00 | 517.00 | 28 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 706.00 | 112 706.00 | | 112 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 924.00 | 82 245.00 | 313 859.00 | 402 924.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VP Divers | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 450.00 | 22 150.00 | 3 300.00 | 25 450.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 745.00 | 235 067.00 | 313 859.00 | 555 745.00 |