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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 612.00 | 49 591.00 | 23 021.00 | 72 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 092.00 | 57 591.00 | 866 501.00 | 924 092.00 |
BT Marchandises | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BZ Autres créances | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CF Disponibilités | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 833.00 | | 212 833.00 | 212 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 925.00 | 57 591.00 | 1 079 334.00 | 1 136 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 668 578.00 | 598 466.00 | | 668 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 450.00 | 70 112.00 | | 34 450.00 |
DL TOTAL (I) | 711 278.00 | 676 828.00 | | 711 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 159.00 | 244 631.00 | | 174 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 1 628.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 063.00 | 139 042.00 | | 151 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 097.00 | 39 479.00 | | 42 097.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 056.00 | 424 780.00 | | 368 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 334.00 | 1 101 607.00 | | 1 079 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 760.00 | 257 786.00 | | 274 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 402.00 | | 8 690.00 | 915 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 922.00 | | 8 690.00 | 71 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 137.00 | 7 454.00 | | 50 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 137.00 | 7 454.00 | | 50 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 159.00 | 80 862.00 | 93 297.00 | 174 159.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 056.00 | 274 760.00 | 93 297.00 | 368 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 480.00 | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 526.00 | 7 431.00 | | 6 526.00 |
ST Autres comptes | 62 293.00 | 66 936.00 | | 62 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 063.00 | 13 023.00 | | 14 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 225.00 | 51 843.00 | | 29 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 563.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | 2 044.00 | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 725.00 | 62 567.00 | | 61 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 560.00 | 56 482.00 | | 67 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 882.00 | 87 389.00 | | 82 882.00 |