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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 922.00 | 34 520.00 | 29 402.00 | 63 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 802.00 | 42 520.00 | 873 282.00 | 915 802.00 |
BT Marchandises | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BZ Autres créances | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CF Disponibilités | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 305.00 | | 237 305.00 | 237 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 108.00 | 42 520.00 | 1 110 587.00 | 1 153 108.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 542 397.00 | 444 734.00 | | 542 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 069.00 | 107 663.00 | | 66 069.00 |
DL TOTAL (I) | 616 716.00 | 560 647.00 | | 616 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 679.00 | 402 924.00 | | 320 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 260.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 429.00 | 112 706.00 | | 138 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 435.00 | 38 841.00 | | 33 435.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 871.00 | 555 745.00 | | 493 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 587.00 | 1 116 393.00 | | 1 110 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 240.00 | 235 067.00 | | 249 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 479.00 | | 1 239.00 | 915 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 915 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 71 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 679.00 | | 1 159.00 | 71 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 80.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 805.00 | 7 631.00 | 916.00 | 35 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | 7 631.00 | 916.00 | 35 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 679.00 | 76 048.00 | 244 631.00 | 320 679.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 594.00 | 47 294.00 | 3 300.00 | 50 594.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 871.00 | 249 240.00 | 244 631.00 | 493 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 596.00 | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | 5 955.00 | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 57 869.00 | 52 164.00 | | 57 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 102.00 | 12 623.00 | | 13 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 461.00 | 97 079.00 | | 74 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 570.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 2 166.00 | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 920.00 | 59 458.00 | | 62 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 292.00 | 53 030.00 | | 54 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 417.00 | 70 742.00 | | 77 417.00 |