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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 537.00 | 55 724.00 | 813.00 | 56 537.00 |
AH Fonds commercial | 201 610.00 | | 201 610.00 | 201 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 478.00 | 372.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 5 673.00 | 6 027.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 087.00 | 190 611.00 | 511 476.00 | 702 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 819.00 | 252 486.00 | 835 333.00 | 1 087 819.00 |
BT Marchandises | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BZ Autres créances | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 665.00 | | 251 665.00 | 251 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 850.00 | | 441 850.00 | 441 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 670.00 | 252 486.00 | 1 277 183.00 | 1 529 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
DH Report à nouveau | 83 029.00 | 45 524.00 | | 83 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 850.00 | 37 505.00 | | 23 850.00 |
DL TOTAL (I) | 498 011.00 | 474 160.00 | | 498 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 192.00 | 407 695.00 | | 455 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 377.00 | 114 213.00 | | 188 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 945.00 | 4 658.00 | | 54 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 608.00 | 84 143.00 | | 80 608.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 173.00 | 610 760.00 | | 779 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 183.00 | 1 084 920.00 | | 1 277 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 029.00 | 252 808.00 | | 382 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 159.00 | | 266 060.00 | 839 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 1 087 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 818 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 997.00 | | | 258 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 412.00 | | 266 060.00 | 569 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 406.00 | 76 096.00 | 14 016.00 | 190 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 112.00 | 3 090.00 | | 53 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 294.00 | 73 006.00 | 14 016.00 | 137 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | 8 768.00 | | 4 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 076.00 | 11 802.00 | | 13 076.00 |
ST Autres comptes | 194 960.00 | 184 828.00 | | 194 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 225.00 | 60 554.00 | | 55 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 662.00 | 5 929.00 | | 6 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 992.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 080.00 | 9 759.00 | | 6 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 481.00 | 103 765.00 | | 98 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 312.00 | 81 257.00 | | 103 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 923.00 | 263 113.00 | | 269 923.00 |