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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 177.00 | 57 875.00 | 7 302.00 | 65 177.00 |
AH Fonds commercial | 201 610.00 | | 201 610.00 | 201 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 815.00 | 495.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 557.00 | 16 053.00 | 34 504.00 | 50 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 808.00 | 353 253.00 | 727 555.00 | 1 080 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 218.00 | 427 996.00 | 1 190 222.00 | 1 618 218.00 |
BT Marchandises | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CF Disponibilités | 191 217.00 | | 191 217.00 | 191 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 873.00 | | 331 873.00 | 331 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 092.00 | 427 996.00 | 1 522 095.00 | 1 950 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 693.00 | | | 137 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 607.00 | 14 199.00 | | 15 607.00 |
DH Report à nouveau | 105 573.00 | 91 312.00 | | 105 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | 28 169.00 | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 504 408.00 | 513 680.00 | | 504 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 223.00 | 682 939.00 | | 735 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 326.00 | 164 545.00 | | 201 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 45 157.00 | | 31 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 523.00 | 107 290.00 | | 49 523.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 358.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 687.00 | 1 000 289.00 | | 1 017 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 095.00 | 1 513 969.00 | | 1 522 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 710.00 | 379 080.00 | | 352 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350 740.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 3 829.00 | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 143.00 | 17 549.00 | | 19 143.00 |
ST Autres comptes | 237 075.00 | 263 398.00 | | 237 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 046.00 | 66 867.00 | | 86 046.00 |
YT Sous‐traitance | 9 520.00 | 4 598.00 | | 9 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | 1 320.00 | | 5 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | 5 149.00 | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 150.00 | 119 115.00 | | 80 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 483.00 | 92 360.00 | | 81 483.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 783.00 | 352 412.00 | | 351 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |