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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 177.00 | 56 610.00 | 1 567.00 | 58 177.00 |
AH Fonds commercial | 201 610.00 | | 201 610.00 | 201 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 708.00 | 142.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 557.00 | 10 267.00 | 40 290.00 | 50 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 342.00 | 270 764.00 | 598 579.00 | 869 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 551.00 | 338 349.00 | 1 005 202.00 | 1 343 551.00 |
BT Marchandises | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BZ Autres créances | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CF Disponibilités | 371 567.00 | | 371 567.00 | 371 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 767.00 | | 508 767.00 | 508 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 318.00 | 338 349.00 | 1 513 969.00 | 1 852 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 199.00 | 11 131.00 | | 14 199.00 |
DH Report à nouveau | 91 312.00 | 83 029.00 | | 91 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 169.00 | 23 850.00 | | 28 169.00 |
DL TOTAL (I) | 513 680.00 | 498 011.00 | | 513 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 939.00 | 455 192.00 | | 682 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 545.00 | 188 377.00 | | 164 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 54 945.00 | | 45 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 290.00 | 80 608.00 | | 107 290.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 51.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 289.00 | 779 173.00 | | 1 000 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 969.00 | 1 277 183.00 | | 1 513 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 080.00 | 382 029.00 | | 379 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 4 760.00 | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 549.00 | 13 076.00 | | 17 549.00 |
ST Autres comptes | 263 398.00 | 194 960.00 | | 263 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 867.00 | 55 225.00 | | 66 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 598.00 | 6 662.00 | | 4 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 321.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | 6 080.00 | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 115.00 | 98 481.00 | | 119 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 360.00 | 103 312.00 | | 92 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 412.00 | 269 923.00 | | 352 412.00 |