| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 048.00 | 456.00 | 28 592.00 | 29 048.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 285.00 | 456.00 | 61 829.00 | 62 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 744.00 | 1 915.00 | 61 829.00 | 63 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 328.00 | 16 090.00 | | 16 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | 238.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 29 143.00 | 27 328.00 | | 29 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466.00 | 14 899.00 | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | 6 678.00 | | 14 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 285.00 | 34 516.00 | | 11 285.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 687.00 | 56 093.00 | | 32 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 829.00 | 83 421.00 | | 61 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 687.00 | 49 636.00 | | 32 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 138.00 | | 222 138.00 | 222 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 138.00 | | 222 138.00 | 222 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 985.00 | 8 549.00 | | 7 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 499.00 | 1 500.00 | | 19 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 499.00 | 1 571.00 | | 19 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 499.00 | -1 571.00 | | -9 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 239.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 162.00 | 290 178.00 | | 240 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 347.00 | 289 940.00 | | 238 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | 238.00 | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 650.00 | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 650.00 | 1 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 677.00 | 933.00 | 17 151.00 | 17 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 677.00 | 933.00 | 17 151.00 | 17 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |