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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 2 634.00 | 3 367.00 | 6 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262.00 | 2 634.00 | 3 628.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CF Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 952.00 | 2 634.00 | 75 318.00 | 77 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 247.00 | | | 134 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 703.00 | | | 128 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 231.00 | | 3 480.00 | 49 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 450.00 | 6 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 450.00 | 6 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 971.00 | | 3 480.00 | 48 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 959.00 | 8 319.00 | 20 644.00 | 14 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 959.00 | 8 319.00 | 20 644.00 | 14 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 936.00 | 9 532.00 | 11 403.00 | 20 936.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591.00 | 5 330.00 | 260.00 | 5 591.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 645.00 | 21 241.00 | 11 403.00 | 32 645.00 |