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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 971.00 | 5 188.00 | 43 782.00 | 48 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 231.00 | 5 188.00 | 44 043.00 | 49 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 522.00 | 5 636.00 | 48 885.00 | 54 522.00 |
BZ Autres créances | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 205.00 | 5 636.00 | 81 569.00 | 87 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 437.00 | 10 825.00 | 125 612.00 | 136 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 838.00 | | | 165 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 782.00 | | 46 450.00 | 24 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 49 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 48 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | | 46 450.00 | 24 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952.00 | 8 426.00 | 8 189.00 | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | 8 426.00 | 8 189.00 | 4 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 475.00 | 14 812.00 | 25 663.00 | 40 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 466.00 | 62 206.00 | 261.00 | 62 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 857.00 | 63 194.00 | 25 663.00 | 88 857.00 |