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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 844.00 | 59 929.00 | 92 915.00 | 152 844.00 |
040 Immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 603.00 | 59 930.00 | 104 673.00 | 164 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
060 Stock marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
072 Créances – Autres | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
110 Total général Actif | 308 862.00 | 59 930.00 | 248 932.00 | 308 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 660.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 180.00 | 14 000.00 | | 42 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 707.00 | 306 906.00 | | 197 707.00 |
224 Production immobilisée | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 10 593.00 | 9 394.00 | | 10 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 787.00 | 332 959.00 | | 301 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148.00 | | | 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 981.00 | -2 265.00 | | 1 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 337.00 | 14 903.00 | | 4 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 181.00 | -6 373.00 | | -6 181.00 |
242 Autres charges externes. | 122 679.00 | 117 411.00 | | 122 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 717.00 | 7 885.00 | | 9 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 645.00 | 146 831.00 | | 153 645.00 |
252 Charges sociales | 17 953.00 | 34 657.00 | | 17 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 514.00 | 18 227.00 | | 20 514.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 793.00 | 331 276.00 | | 324 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 006.00 | 1 683.00 | | -23 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 755.00 | 207.00 | | 36 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 114.00 | 5 570.00 | | 7 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 635.00 | -3 680.00 | | 6 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |