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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 173 891.00 | 87 094.00 | 86 798.00 | 173 891.00 |
040 Immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 650.00 | 87 095.00 | 98 555.00 | 185 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
060 Stock marchandises | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
084 Disponibilités | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 598.00 | | 162 598.00 | 162 598.00 |
110 Total général Actif | 348 248.00 | 87 095.00 | 261 153.00 | 348 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 994.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 267.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 318.00 | | | 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 42 180.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 189.00 | 197 707.00 | | 216 189.00 |
224 Production immobilisée | | 13 807.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 162 500.00 | 37 500.00 | | 162 500.00 |
230 Autres produits | 8 093.00 | 10 593.00 | | 8 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 100.00 | 301 787.00 | | 387 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 148.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 559.00 | 1 981.00 | | -2 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 718.00 | 4 337.00 | | 1 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 181.00 | | |
242 Autres charges externes. | 118 620.00 | 122 679.00 | | 118 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 9 717.00 | | 3 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 482.00 | 153 645.00 | | 169 482.00 |
252 Charges sociales | 20 128.00 | 17 953.00 | | 20 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 164.00 | 20 514.00 | | 27 164.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 337 931.00 | 324 793.00 | | 337 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 168.00 | -23 006.00 | | 49 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 054.00 | 36 755.00 | | 15 054.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 079.00 | 7 114.00 | | 15 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 994.00 | 6 635.00 | | 48 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 603.00 | | | 164 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 220.00 | | | 64 220.00 |