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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 720.00 | 109 422.00 | 44 298.00 | 153 720.00 |
040 Immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 478.00 | 109 422.00 | 56 056.00 | 165 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
072 Créances – Autres | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
110 Total général Actif | 219 168.00 | 109 422.00 | 109 746.00 | 219 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 758.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 806.00 | | | 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 688.00 | 190 075.00 | | 49 688.00 |
224 Production immobilisée | 800.00 | | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 745.00 | 125 000.00 | | 24 745.00 |
230 Autres produits | 260.00 | 11 426.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 299.00 | 326 501.00 | | 76 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 270.00 | 3 130.00 | | 3 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 7 641.00 | | 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
242 Autres charges externes. | 73 847.00 | 94 305.00 | | 73 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 3 539.00 | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 336.00 | 120 712.00 | | 73 336.00 |
252 Charges sociales | 24 351.00 | 11 771.00 | | 24 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 901.00 | 32 245.00 | | 28 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 170.00 | 273 344.00 | | 220 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 871.00 | 53 157.00 | | -143 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 344.00 | 8 866.00 | | 96 344.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 654.00 | 1 965.00 | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 252.00 | 60 058.00 | | -53 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 952.00 | | | 194 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |