| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 882 291.00 | 210 302.00 | 671 989.00 | 882 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 615.00 | 29 319.00 | 21 297.00 | 50 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 463.00 | 73 345.00 | 123 118.00 | 196 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 157.00 | 312 965.00 | 859 192.00 | 1 172 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 497.00 | | 204 497.00 | 204 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 654.00 | 312 965.00 | 1 063 689.00 | 1 376 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 768 363.00 | -3 748 043.00 | | -3 768 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 864.00 | -20 320.00 | | 293 864.00 |
DL TOTAL (I) | -3 434 500.00 | -3 728 363.00 | | -3 434 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 393 018.00 | 1 834 476.00 | | 1 393 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393 018.00 | 1 834 476.00 | | 1 393 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 66.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 055.00 | 2 517 055.00 | | 2 607 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 074.00 | 663 824.00 | | 498 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 5 335.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 171.00 | 3 186 279.00 | | 3 105 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 689.00 | 1 292 391.00 | | 1 063 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 171.00 | 3 186 279.00 | | 3 105 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 66.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 693.00 | 68 235.00 | | 305 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 058.00 | 222 382.00 | | 246 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 751.00 | 290 617.00 | | 551 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 58 773.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 061.00 | 100 779.00 | | 148 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 111.00 | 159 551.00 | | 148 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 640.00 | 131 066.00 | | 403 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 351.00 | 495 246.00 | | 751 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 488.00 | 515 566.00 | | 457 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 864.00 | -20 320.00 | | 293 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 923.00 | | | 1 360 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 42 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 766.00 | 1 172 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 719.00 | 1 129 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 088.00 | | | 1 318 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 677.00 | 83 946.00 | 40 658.00 | 269 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 677.00 | 83 946.00 | 40 658.00 | 269 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834 476.00 | | 441 458.00 | 1 834 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 476.00 | | 441 458.00 | 1 834 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 246 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 607 055.00 | 2 607 055.00 | | 2 607 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 074.00 | 498 074.00 | | 498 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 130 230.00 | | | 130 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VP Divers | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 910.00 | 242 012.00 | 4 898.00 | 246 910.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 171.00 | 3 105 171.00 | | 3 105 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | 183.00 | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 6 659.00 | 27 072.00 | | 6 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 391.00 | 215 308.00 | | 214 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | 5 431.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 410.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | 409.00 | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 300.00 | 13 460.00 | | 5 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 771.00 | 47 079.00 | | 44 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 015.00 | 247 994.00 | | 225 015.00 |