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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 474 500.00 | -3 768 363.00 | | -3 474 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 583.00 | 293 864.00 | | 326 583.00 |
DL TOTAL (I) | -3 107 916.00 | -3 434 500.00 | | -3 107 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 393 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 393 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 055.00 | 2 607 055.00 | | 2 637 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 396.00 | 498 074.00 | | 491 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 128 451.00 | 3 105 171.00 | | 3 128 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 534.00 | 1 063 689.00 | | 20 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199.00 | 3 105 171.00 | | 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 305 693.00 | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -173.00 | | | -173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959 592.00 | 246 058.00 | | 959 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 101.00 | 551 751.00 | | 965 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 275.00 | 50.00 | | 136 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 444.00 | 148 061.00 | | 773 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 719.00 | 148 111.00 | | 909 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 381.00 | 403 640.00 | | 55 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 527.00 | 751 351.00 | | 1 398 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 944.00 | 457 488.00 | | 1 071 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 583.00 | 293 864.00 | | 326 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 157.00 | | 8.00 | 1 172 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 796.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129 369.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 369.00 | | | 1 129 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 788.00 | | 8.00 | 42 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 965.00 | 42 959.00 | 355 924.00 | 312 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 965.00 | 42 959.00 | 355 924.00 | 312 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 393 018.00 | | 1 393 018.00 | 1 393 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 018.00 | | 1 393 018.00 | 1 393 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 959 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637 055.00 | | 2 637 055.00 | 2 637 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 396.00 | 199.00 | 491 197.00 | 491 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VP Divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 451.00 | 199.00 | 3 128 252.00 | 3 128 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 324.00 | 3 423.00 | | 3 324.00 |
ST Autres comptes | 4 624.00 | 6 659.00 | | 4 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 973.00 | 214 391.00 | | 109 973.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | 542.00 | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 415.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | 415.00 | | 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 300.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 175.00 | 44 771.00 | | 23 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 328.00 | 225 015.00 | | 118 328.00 |