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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 147 916.00 | -3 474 500.00 | | -3 147 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 357.00 | 326 583.00 | | -7 357.00 |
DL TOTAL (I) | -3 115 274.00 | -3 107 916.00 | | -3 115 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 055.00 | 2 637 055.00 | | 2 637 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 254.00 | 491 396.00 | | 491 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 334.00 | 3 128 451.00 | | 3 128 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060.00 | 20 534.00 | | 13 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 334.00 | 199.00 | | 3 128 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -173.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 959 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 965 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | 136 275.00 | | 4 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 909 719.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | 55 381.00 | | -4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 398 527.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357.00 | 1 071 944.00 | | 7 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 357.00 | 326 583.00 | | -7 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637 055.00 | 2 637 055.00 | | 2 637 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 254.00 | 491 254.00 | | 491 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 334.00 | 3 128 334.00 | | 3 128 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |