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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 468 853.00 | | 468 853.00 | 468 853.00 |
AN Terrains | 1 509 757.00 | 359 653.00 | 1 150 104.00 | 1 509 757.00 |
AP Constructions | 860 000.00 | 230 294.00 | 629 706.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 116.00 | 263 913.00 | 221 203.00 | 485 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 032.00 | 408 498.00 | 639 534.00 | 1 048 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 016.00 | 1 262 357.00 | 3 117 659.00 | 4 380 016.00 |
BT Marchandises | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 827.00 | | 356 827.00 | 356 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 125.00 | | 434 125.00 | 434 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 142.00 | 1 262 357.00 | 3 551 784.00 | 4 814 142.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -386 819.00 | -278 045.00 | | -386 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 132.00 | -108 774.00 | | -138 132.00 |
DL TOTAL (I) | -524 851.00 | -386 719.00 | | -524 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 115.00 | 3 165 029.00 | | 2 753 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 022.00 | 856 837.00 | | 1 100 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 074.00 | 9 904.00 | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 826.00 | 148 794.00 | | 136 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 599.00 | 64 986.00 | | 80 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 636.00 | 4 245 549.00 | | 4 076 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 784.00 | 3 858 830.00 | | 3 551 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 113.00 | 1 557 935.00 | | 1 784 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 682 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 835.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 2 411.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 2 411.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 3 651.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 3 651.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | -1 240.00 | | -3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 622.00 | 1 594 764.00 | | 1 698 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 754.00 | 1 703 538.00 | | 1 836 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 132.00 | -108 774.00 | | -138 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 813 798.00 | 685 858.00 | | 813 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 189.00 | | | 4 295 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 902 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 078.00 | | | 3 818 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |