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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 235.00 | 8 000.00 | 8 235.00 |
AH Fonds commercial | 468 852.00 | | 468 852.00 | 468 852.00 |
AN Terrains | 1 540 513.00 | 633 040.00 | 907 472.00 | 1 540 513.00 |
AP Constructions | 1 748 452.00 | 966 408.00 | 782 043.00 | 1 748 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 023.00 | 601 600.00 | 144 423.00 | 746 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 072.00 | 182 183.00 | 180 889.00 | 363 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 408.00 | 2 383 467.00 | 2 491 941.00 | 4 875 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 248 642.00 | | 248 642.00 | 248 642.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 740.00 | | 261 740.00 | 261 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 149.00 | 2 383 467.00 | 2 753 682.00 | 5 137 149.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 418 577.00 | | | 418 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 931.00 | | | 460 931.00 |
DL TOTAL (I) | 879 619.00 | | | 879 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 917.00 | | | 1 565 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 062.00 | | | 1 874 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 682.00 | | | 2 753 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 038.00 | | | 479 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FG Production vendue services | 1 679 973.00 | | 1 679 973.00 | 1 679 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 267.00 | | 1 681 267.00 | 1 681 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 884.00 | | | -12 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 424.00 | | | 1 696 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 493.00 | | | 1 235 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 931.00 | | | 460 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 282.00 | | 127 781.00 | 4 798 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 654.00 | 4 875 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 654.00 | 4 398 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 088.00 | | | 477 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 935.00 | | 127 781.00 | 4 320 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 413.00 | 299 184.00 | 49 129.00 | 2 133 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 178.00 | 299 184.00 | 49 129.00 | 2 133 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 197.00 | 94 197.00 | | 94 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 917.00 | 240 509.00 | 625 234.00 | 1 565 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 547.00 | | | 1 146 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 699.00 | | | 1 113 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 643.00 | 248 643.00 | | 248 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 597.00 | 261 597.00 | | 261 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 446.00 | 479 038.00 | 625 234.00 | 1 804 446.00 |