| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 67.00 | 8 167.00 | 8 235.00 |
AH Fonds commercial | 468 852.00 | | 468 852.00 | 468 852.00 |
AN Terrains | 1 509 071.00 | 428 193.00 | 1 080 877.00 | 1 509 071.00 |
AP Constructions | 860 000.00 | 272 228.00 | 587 771.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 889.00 | 335 496.00 | 206 392.00 | 541 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 958.00 | 494 277.00 | 553 681.00 | 1 047 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 265.00 | 1 530 263.00 | 2 906 002.00 | 4 436 265.00 |
BT Marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
CF Disponibilités | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 218.00 | | 260 218.00 | 260 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 517.00 | | 346 517.00 | 346 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 783.00 | 1 530 263.00 | 3 252 519.00 | 4 782 783.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -524 951.00 | -386 819.00 | | -524 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 621.00 | -138 132.00 | | 98 621.00 |
DL TOTAL (I) | -426 229.00 | -524 851.00 | | -426 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 491.00 | 2 753 115.00 | | 2 377 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 044.00 | 1 100 022.00 | | 1 132 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | 6 074.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 434.00 | 136 826.00 | | 82 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 203.00 | 80 599.00 | | 82 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 749.00 | 4 076 636.00 | | 3 678 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 519.00 | 3 551 784.00 | | 3 252 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 170.00 | 1 784 113.00 | | 1 789 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
FG Production vendue services | 1 768 712.00 | | 1 768 712.00 | 1 768 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 185.00 | | 1 775 185.00 | 1 775 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 086.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 2 557.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 3 786.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -3 549.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 658.00 | 1 698 622.00 | | 1 845 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 037.00 | 1 836 754.00 | | 1 747 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 621.00 | -138 132.00 | | 98 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622 853.00 | 813 798.00 | | 622 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 016.00 | | 128 715.00 | 4 380 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 466.00 | 4 436 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 466.00 | 3 958 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 853.00 | | 235.00 | 476 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 904.00 | | 128 480.00 | 3 902 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |