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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 690.00 | 5 757.00 | 1 932.00 | 7 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 884.00 | 24 016.00 | 23 868.00 | 47 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 880.00 | 29 774.00 | 128 105.00 | 157 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
072 Créances – Autres | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
084 Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
110 Total général Actif | 173 251.00 | 29 774.00 | 143 476.00 | 173 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 273.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 806.00 | 126 423.00 | | 143 806.00 |
230 Autres produits | 3 945.00 | 5 443.00 | | 3 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 752.00 | 136 139.00 | | 147 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 367.00 | 14 530.00 | | 15 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | 225.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 43 744.00 | 34 469.00 | | 43 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 3 542.00 | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 137.00 | 57 068.00 | | 60 137.00 |
252 Charges sociales | 17 976.00 | 15 675.00 | | 17 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 698.00 | 7 249.00 | | 5 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 376.00 | 132 761.00 | | 146 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 376.00 | 3 378.00 | | 1 376.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | 2 542.00 | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 830.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -455.00 | 1 629.00 | | -455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 806.00 | | | 144 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |