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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 690.00 | 6 449.00 | 1 240.00 | 7 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 884.00 | 35 287.00 | 12 597.00 | 47 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 880.00 | 41 736.00 | 116 143.00 | 157 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
072 Créances – Autres | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
084 Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
110 Total général Actif | 172 988.00 | 41 736.00 | 131 252.00 | 172 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 410.00 | 158 755.00 | | 147 410.00 |
230 Autres produits | 2 763.00 | 293.00 | | 2 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 174.00 | 159 048.00 | | 150 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 341.00 | 18 051.00 | | 13 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | 504.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 56 993.00 | 45 339.00 | | 56 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 3 604.00 | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 329.00 | 67 363.00 | | 57 329.00 |
252 Charges sociales | 15 815.00 | 16 156.00 | | 15 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | 5 897.00 | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 55.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 917.00 | 156 972.00 | | 153 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 743.00 | 2 075.00 | | -3 743.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 452.00 | 2 530.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 81.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 334.00 | -512.00 | | -4 334.00 |