| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 690.00 | 6 011.00 | 1 678.00 | 7 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 884.00 | 29 659.00 | 18 224.00 | 47 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 880.00 | 35 671.00 | 122 208.00 | 157 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
072 Créances – Autres | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
084 Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
110 Total général Actif | 185 340.00 | 35 671.00 | 149 668.00 | 185 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 755.00 | 143 806.00 | | 158 755.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 3 945.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 048.00 | 147 752.00 | | 159 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 051.00 | 15 367.00 | | 18 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | -199.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 45 339.00 | 43 744.00 | | 45 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 3 650.00 | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 363.00 | 60 137.00 | | 67 363.00 |
252 Charges sociales | 16 156.00 | 17 976.00 | | 16 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 897.00 | 5 698.00 | | 5 897.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 972.00 | 146 376.00 | | 156 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 075.00 | 1 376.00 | | 2 075.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 2 530.00 | 1 726.00 | | 2 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 138.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -512.00 | -455.00 | | -512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 880.00 | | | 157 880.00 |