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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 969 921.00 | | 969 921.00 | 969 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586.00 | 3 875.00 | 8 711.00 | 12 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 900.00 | 14 086.00 | 44 814.00 | 58 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 807.00 | 18 361.00 | 1 023 446.00 | 1 041 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
BZ Autres créances | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CF Disponibilités | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 293.00 | | 141 293.00 | 141 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 100.00 | 18 361.00 | 1 164 739.00 | 1 183 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
DH Report à nouveau | -3 044.00 | -1 418.00 | | -3 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 403.00 | -1 625.00 | | 19 403.00 |
DL TOTAL (I) | 36 359.00 | 16 956.00 | | 36 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 361.00 | | | 1 006 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 380.00 | 52 611.00 | | 1 128 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 739.00 | 69 567.00 | | 1 164 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 468.00 | | | 263 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 307.00 | | 152 307.00 | 152 307.00 |
FG Production vendue services | 809 416.00 | | 809 416.00 | 809 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 722.00 | | 961 722.00 | 961 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 453.00 | | | 1 020 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 050.00 | 1 625.00 | | 1 001 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 403.00 | -1 625.00 | | 19 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425.00 | | 1 067 712.00 | 1 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 1 041 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 905.00 | 71 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 27 503.00 | 10 567.00 | 1 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 103.00 | 9 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 383.00 | 98 471.00 | 417 474.00 | 963 383.00 |
VI Groupe et associés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VP Divers | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 380.00 | 263 468.00 | 417 474.00 | 1 128 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |