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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 751 886.00 | | 751 886.00 | 751 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 538.00 | 14 141.00 | 6 397.00 | 20 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 518.00 | 21 701.00 | 18 817.00 | 40 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 392.00 | 36 242.00 | 777 150.00 | 813 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
BZ Autres créances | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 451.00 | 36 242.00 | 929 209.00 | 965 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
DL TOTAL (I) | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 802.00 | | | 605 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
EA Autres dettes | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 847.00 | | | 822 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 209.00 | | | 929 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 743.00 | | | 339 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 515.00 | | 18 152.00 | 802 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 813 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 61 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 286.00 | | | 752 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 179.00 | | 18 152.00 | 50 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 15 433.00 | 4 058.00 | 24 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 15 433.00 | 4 058.00 | 24 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 316.00 | 72 212.00 | 271 039.00 | 555 316.00 |
VI Groupe et associés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 967.00 | 148 917.00 | 50.00 | 148 967.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 847.00 | 339 743.00 | 271 039.00 | 822 847.00 |