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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 751 886.00 | | 751 886.00 | 751 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 753.00 | 14 283.00 | 4 469.00 | 18 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 903.00 | 36 222.00 | 21 680.00 | 57 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 991.00 | 50 906.00 | 778 086.00 | 828 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
BZ Autres créances | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 343.00 | 50 906.00 | 897 438.00 | 948 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DL TOTAL (I) | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 576.00 | | | 547 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
EA Autres dettes | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 491.00 | | | 781 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 438.00 | | | 897 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 160.00 | | | 367 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 392.00 | | 19 191.00 | 813 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 828 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 76 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 286.00 | | | 752 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 056.00 | | 19 191.00 | 61 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 242.00 | 17 964.00 | 3 301.00 | 36 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 842.00 | 17 964.00 | 3 301.00 | 35 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 150.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 206.00 | 73 875.00 | 268 786.00 | 488 206.00 |
VI Groupe et associés | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 563.00 | 115 513.00 | 50.00 | 115 563.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 491.00 | 367 160.00 | 268 786.00 | 781 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |