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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 829.00 | 45 535.00 | 294.00 | 45 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 161.00 | 99 354.00 | 76 807.00 | 176 161.00 |
040 Immobilisations financières | 32 235.00 | 500.00 | 31 735.00 | 32 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 874.00 | 145 389.00 | 119 486.00 | 264 874.00 |
060 Stock marchandises | 91 005.00 | | 91 005.00 | 91 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
072 Créances – Autres | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
084 Disponibilités | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 254.00 | | 280 254.00 | 280 254.00 |
110 Total général Actif | 545 129.00 | 145 389.00 | 399 740.00 | 545 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 055.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 752.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 532 156.00 | 1 259 789.00 | | 1 532 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 721.00 | 3 912.00 | | 3 721.00 |
230 Autres produits | 5 778.00 | 1 808.00 | | 5 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 541 655.00 | 1 265 509.00 | | 1 541 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 258.00 | 893 714.00 | | 1 083 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 749.00 | -10 742.00 | | -9 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 986.00 | 373.00 | | 2 986.00 |
242 Autres charges externes. | 132 286.00 | 123 990.00 | | 132 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 2 697.00 | | 2 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 974.00 | 140 472.00 | | 192 974.00 |
252 Charges sociales | 53 539.00 | 39 622.00 | | 53 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 412.00 | 28 686.00 | | 30 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
262 Autres charges | 1 986.00 | 255.00 | | 1 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 501 917.00 | 1 219 067.00 | | 1 501 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 737.00 | 46 443.00 | | 39 737.00 |
290 Produits exceptionnels | | 767.00 | | |
294 Charges financières | 6 522.00 | 7 490.00 | | 6 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 2 535.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 672.00 | 37 184.00 | | 33 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 441.00 | | | 250 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |